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原油已达到关键的技术水平,这很可能考验多头将价格推高的决心。多头具有有利的顺风,生产中断减少了供应过剩。直到大约两周前,美元的下跌也支撑了原油价格,但是从那时起,美元已经回升,给原油价格带来压力。
美元与各种商品之间存在反相关关系。下图显示了过去12年中原油和美元指数之间的相关性。
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该图显示了两者之间明显的反相关关系,特别是当存在持续趋势时。从2003年到2008年,美元一直处于持续的空头趋势,在此期间,原油见证了其最强劲的牛市行情之一。
当美元形成谷底时,在上一次金融危机期间,原油开始急剧下跌。相关:国际市场证明难以征服美国液化天然气
美元在2009年底进入区间。原油上涨至2011年,当时美元下跌以测试其区间低点,此后,直到2014年中,原油一直与美元保持在区间内。如上图所示,在范围边界移动期间,两者之间的相关性并不完美。
一旦突破区间,美元开始出现新的牛市趋势,原油便开始下跌。在美联储(FED)明确宣布逐步加息之后,美元处于高涨的牛市中,预计利率将急剧上升,目前已进入区间波动。
由于美元进入了下限93和上限100之间的区间波动,因此原油对自己的新闻和基本面做出了反应,而不是跟随美元的一举一动,如下图所示。
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在2016年5月18日美联储4月政策会议纪要发布之前,市场一直认为6月会议不会加息。由于预期不会加息,美元已跌至交易区间的低端并威胁要跌破该水平,从而开始新的下跌趋势。
然而,美联储四月政策会议纪要令许多市场参与者惊讶于其鹰派。美联储保留了6月份加息的机会。美元多头紧紧抓住了这一消息,并将美元推高,脱离了近期低点。
美元距离突破过去15个月的范围还很远。因此,原油不一定会完全跟随美元。尽管它将对任何影响美元的消息做出反应,但这些举措预计将是短暂的。
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如上图所示,原油正在进入一个坚挺的阻力区域。这是从底部开始的V形复苏,将RSI推至超买区域。因此,我们预计原油将从当前水平回撤。但是,如果油价成功突破阻力位,那么下一个目标价将接近每桶60美元。相关:国际市场证明难以征服美国液化天然气
尽管如此,6月还是发生了许多重要事件,首先是欧佩克第二次会议,然后是美联储政策会议15日,英国脱欧公投23日。
在这三个重要事件中,欧佩克会议不太可能透露任何惊喜。但是,剩下的两个事件可以极大地影响美元和原油。
因此,在关注原油基本面的同时,交易员也应密切关注美元。
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