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在过去的两个月中,石油市场的情绪已经恶化了很多,投资者似乎对每一个利空消息都做出了反应,而在很大程度上忽略了该行业的看涨迹象。
分析师认为,看涨消息即将到来,但是市场将继续偏向对原油价格不利的消息,直到我们看到全球库存大幅减少,产量下降和需求增加。
举个例子:上周的EIA报告显示,美国商业石油库存大幅增加630万桶,刺激了油价的短暂反弹。尽管抽签将原油库存减少至5.029亿桶,这是自1月份以来的最低水平,但当天价格还是收盘小幅上涨。第二天,由于美国活跃的石油和天然气钻机数量在截至7月7日的一周中再次上升,石油价格暴跌了近3%,这次是12日,恢复了美国页岩气田连续23周稳定的令人印象深刻的运行收益,然后在前一周减少单个钻机。此外,欧佩克6月份的出口激增,进一步加剧了市场的空头。
截至7月3日,对冲基金和其他资金管理人增加了其在WTI合约中的净多头头寸,但这主要是由于空头减少,而不是多头头寸急剧增加。根据美国商品期货交易委员会上周五的数据,截至7月3日当周,理财经理在纽约商品交易所的WTI多头头寸增加了2356点,至316447点,但空头头寸减少了13988点至166496点,因此净多头头寸增加了。路透社市场分析师约翰·肯普(John Kemp)表示,在截至7月3日的一周中,理财经理将其与布伦特原油和WTI相关期货和期权的净多头头寸增加了4,600万桶。
约翰·肯普(John Kemp)上周表示,理财师累积了创纪录的空头头寸,6月27日累积了与布伦特,WTI,美国汽油和美国取暖油的主要合同中的5.1亿桶。大量的空头头寸为六月底的空头补仓行情奠定了基础。
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肯普斯根据监管数据计算,在截至7月4日的一周中,空头减少至4.63亿桶。
“您没有看到很多长期的积累。花旗集团全球市场分析师蒂姆•埃文斯(Tim Evans)在周五的电话采访中对彭博社说:“这可能表明我们已经达到了交易者愿意获利的水平。”
情绪仍然看空。分析师对所有的利空消息都做出了回应,但无视或看到对利多消息的反应有限。
尽管如此,分析人士对石油市场并没有完全悲观。
马萨诸塞州温彻斯特的战略能源与经济研究部总裁迈克尔·林奇(Michael Lynch)对彭博社表示:“尽管基本面仍然不错,但大多数可能的消息都是乐观的。”他指出,美国的夏季驾驶季节,墨西哥湾的飓风季节临近,朝鲜的地缘政治紧张局势以及卡塔尔-沙特的僵局是潜在的上行催化剂。花旗集团埃文斯(Cvangroups Evans)表示:“最常见的周期是主要反弹从超卖状态的空头回补开始。那是牛市的早期阶段。”
但是,为了摆脱对看跌报告的负面偏见并摆脱看涨迹象,市场需要看到库存大幅减少,需求增长加快和生产放缓的证据,驻西雅图的美国资深投资策略师罗布·哈沃思(Rob Haworth)银行财富管理部告诉彭博社。目前,石油价格的预测与分析师的预测一样。花旗集团(Citigroups)高级能源分析师埃里克·李(Eric Lee)预计,由于需求增长和石油输出国组织(OPEC)供应减少,到今年年底,原油价格可能会升至每桶60美元。高盛预计,如果美国原油库存和钻机数量没有持续减少,或者没有欧佩克采取大胆行动,油价很快就会跌至40美元以下。
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