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随着投资者撤离,特朗普承诺欧佩克(OPEC)石油泛滥以及全球经济显示出放缓迹象,油价反弹已经停止。
华盛顿的“最大压力”运动仅在一周前导致油价飙升,但在特朗普发推文称他“召集欧佩克”以告诉他们增加产量后,周五油价暴跌。
跷跷板意味着价格波动已经加剧。周五油价下跌3%,是今年迄今为止最大的单日跌幅。但这是在本周初油价上涨几乎一样之时,当时特朗普通过决定延长制裁豁免令世界感到惊讶。
正如《华尔街日报》(Wall Street Journal)指出的那样,上周油价连续多次出现至少2.5%的每日波动,这是两个月来的首次。Gradient Investments的投资分析师泰勒·埃勒加德(Tyler Ellegard)对《华尔街日报》(Wall Street Journal)表示:“在过去的几个月中,它曾是过山车。
上周,对冲基金和其他基金经理连续第九周增加了多空交易的比率,这非同寻常地表明了看涨情绪。自2018年10月以来,基金经理的净多头头寸增加最多。同时,长期赌注的快速增加可能会变得过度紧张,周五的抛售表明投资者正在预定利润并削减头寸。减少长期押注本身可以帮助刺激油价下跌。
但是,还有一些可能导致价格达到临时上限的根本原因。现在市场正在以欧佩克+增产的可能性来定价,尤其是在特朗普发推文称即将出现更多供应之后。汽油价格正在下降。我打电话给欧佩克,我说你必须降低他们的压力。您必须将它们放倒,”特朗普说。
令人困惑的是,多项报道表明,特朗普实际上并未与欧佩克官员讲话。完全有道理的是,美国和沙特官员之间达成了某种非正式协议,其中沙特石油将抵消伊朗的停电,尽管特朗普政府和沙特政府似乎更有可能对该握手协议有不同的解释。混乱并不能帮助价格波动,因为在接下来的几个月中,人们对OPEC +的预期尚不清楚。
德国商业银行在解释近期油价暴跌时的一份报告中说:“据称,[特朗普]与沙特阿拉伯和欧佩克通了电话,并说服它们允许更多出口,以降低美国汽油价格。”但该银行指出,周五的大部分价格下跌都发生在特朗普发布其推文之前。这表明投机性赌注的过度扩张可能是更大的罪魁祸首。
德国商业银行写道:“我们认为,明显的反应可能是由于期货市场目前的情况超买,因为金融投资者最近将其在布伦特和西德克萨斯中质油的净多头头寸扩大至六个月高点。”因此,即使是很小程度的不确定性也可以引发更明显的价格响应。但是,由于供应状况仍然紧张,很可能会再次出现价格上涨。
鉴于美国对伊朗制裁豁免的决定现在已经明确,石油市场面临的最大变数(也是造成如此巨大动荡的因素之一)是欧佩克+将如何应对。联盟内部有些人,尤其是俄罗斯,渴望终止该协议。另一方面,沙特阿拉伯非常不愿意削减价格上涨,这是由于去年错误地过早增加供应和让价格暴跌,以及利雅得的预算压力。沙特的预算需要大约每桶85美元才能达到收支平衡,而沙特阿拉伯可以通过发行新债务(可能很长时间)来维持赤字并筹集资金,可以肯定地说,利雅得有希望提高油价。
正是由于很难预测所有这些变量将如何趋于平稳,我们才看到波动率突然上升。
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