新宁物流陷“三重门”,刘强东亏本逃离
江苏省首家创业板企业新宁物流,正被融资遇困、连续巨亏、董事会席位争夺扼住命门。
刘强东曾看好这家企业,并投资近4亿元,成为第一大股东。
如今,他顶着浮亏加速逃离这个是非之地。
融资受挫
在新宁物流经营状况持续恶化之际,金融机构也对其悄悄拉响了警报。
今年1月初,公司公告,自主查询《企业信用报告》后得知,在银行贷款未欠息、逾期的情况下,公司在农行昆山支行的1.05亿元贷款,等级连降三级,从“正常”调整为“可疑”,这意味着银行认为,公司已没有足够能力偿还贷款本息。
受此影响,公司部分贷款无法正常转贷和展期,导致在农行昆山分行的共计2800万元贷款出现逾期,占公司13.09%。
新宁物流(300013.SZ)表示,将与银行方面积极协调,以解决等级下调和贷款逾期事宜。
但公司的想法没有得到银行方面的积极回应。今年以来,已连续新增贷款逾期,涉及农业银行、中国银行、工商银行、招商银行、昆山农商行等多家银行的分支机构,逾期金额少则100万元,多则5700万元。
截至3月15日,新宁物流已偿还逾期银行贷款本金707.54万元,公司及子公司累计逾期贷款总金额1.55亿元,占最近一期经审计净资产的72.44%。与此同时,公司对子公司担保贷款逾期累计金额为2400万元,占净资产的11.22%。
最近几年,新宁物流债务规模飙升,资产负债率已近80%。截至2021年9月末,公司有货币资金7574万元,短期借款高达1.98亿元,存在较大的资金缺口。
如若与银行之间的问题不能顺利解决,后续还会有更多的贷款逾期发生。届时,公司的资金链将进一步紧绷,还可能面临仲裁、诉讼、资产冻结以及强制拍卖等情形。
董事会争夺
在这个紧急的关口,如果一个强有力的控股股东和实控人出手相救,新宁物流的危局或可解。
然而,公司股权极为分散,第一大股东持股仅为8.13%,仅有3个股东持股在5%以上。从2020年9月起,公司就已无控股股东和实控人。
今年1月28日起,第一大股东曾卓和第三大股东中原金控联合,相继向董事会和监事会提请召集临时股东大会,补选两名非独立董事,均未获通过。
随即,两名股东要求自行召开股东大会,董事会却认为,股东自行召开股东大会的前提条件不具备。
在回复交易所关注函时,新宁物流董事会表示,如补选两名董事,曾卓和中原金控将在6个非独立董事席位中合计拥有4席,且两名股东合计持有公司15.56%股份,已远超其他股东,足以对股东大会决议产生重大影响,并可通过实际可支配的表决权,决定公司董事会半数以上董事的选任。
但曾卓负有数额较大债务,且到期未清偿,已被列为失信被执行人,按照相关规定,属于不得收购上市公司的收购人。
曾卓和中原金控均表示,补选非独立董事,只是为了改善公司的治理结构,无收购意图,双方不存在一致行动人关系。
公说公有理、婆说婆有理,这场拉锯战仍将持续。
值得一提的是,中原金控在2020年7-8月,通过司法拍卖获得新宁物流7.43%股权,背后站着百瑞信托、交银国际信托以及郑州国资等背景强大的股东。
刘强东挥手离开
新宁物流是一家以电子元器件保税仓储为基础,为电子信息产业提供物流和供应链管理服务的企业。
2015年,公司向曾卓等发行股份,以7.2亿元收购亿程信息100%股权,进入卫星导航定位运营服务领域。
亿程信息在2014年-2017年的业绩承诺期内,仅第一年踩线完成了业绩承诺,其他年份均有较大差额,整体完成率为68.58%。
这笔收购也成为了新宁物流的业绩拖累。
2019年和2020年,亿程信息收入大幅下降,且净利润产生巨额亏损,分别为-1.63亿元和-5.75亿元,并由此触发了商誉减值。直接导致以上两个年度,新宁物流归母净利润分别亏损5.82亿元和6.13亿元。2021年,公司经营状况仍没有得到明显改观,预计全年亏损1.40亿元-1.95亿元。
不仅如此,公司在2020年审计发现,亿程信息与三家企业签署采购合同,并预付款项合计5820万元,但合同生效后,公司未收到货物,也未终止合同回收款项。上市公司认为,这些资金是被亿程信息关联方非经营性占用。因涉嫌挪用资金,广州警方已于去年6月立案侦查。
另外,多年前的陈年旧事,对新宁物流仍在产生持续影响。
2015年,公司一处仓库发生火灾,客户的大量货物损毁,公司面临的财产损失诉讼不断。
近期,公司收到湖北省高院判决,要求公司和子公司深圳新宁,向人保财险北京分公司支付赔偿款1.49亿元。
截至目前,新宁物流对仓库火灾产生的影响计提的预计负债余额为1.61亿元,还有两起未决诉讼。
刘强东曾很看好新宁物流,2019年,他间接控制的京东振越,以产业资本的身份,耗资3.76亿元协议受让新宁物流10%股权,一度为第一大股东。
看着新宁物流如此状况,刘强东应该极为失望。去年7-9月,京东振越以4.26元/股均价,减持1058.74万股,回收4500余万元。当前持股7.63%,为第二大股东,虽然浮亏过半,但仍有进一步减持的意向。
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