惨,新能源行业遭遇突发利空!
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黑色星期一啊,一不小心又是一通暴跌,看到这个绿油油的画面,leo也忍不住临时调整了发文计划,给大家分析一下暴跌的原因,以及唠两句。
01 暴跌的原因
为什么又暴跌呢?梳理下来,大概有这么几个原因。 第一,对于疫情的恐慌。 这个新冠病毒真是要把人类折腾死,上海每日还是2万多的新增,依然没有看到拐点的迹象。这上海还没压下去呢,广州那边又出了几十例,有了上海的教训后,广州马上搞了全市停学和全员核酸。
这疫情真是没完没了,反反复复的疫情不只引发了大家的恐慌,更是让大家对于经济的全面悲观。本来经济增长压力就大,现在疫情的反复更是让国内的经济建设活动时不时就按下暂停键,经济的压力可想而知。 事实上,据财新中国4月6日公布的3月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得42.0,较2月大幅回落8.2个百分点,为2020年3月以来最低。
按现在的形势看,4月份这个数据大概率大概率更糟糕了。 其次,新能源汽车行业遭遇大利空。 不论是蔚来上海的工厂由于疫情的原因停工了,还是宁德市出现疫情,对外通道实施交通管制,不再进入原材料,宁德时代直接崩盘,带崩了整个新能源汽车板块,乃至整个新能源板块。 而新能源板块对创业板的指数权重又非常高,整个创业板指数也就崩掉了,现在只能看能不能双底企稳了。
第三稳增长政策预期落空。 上周稳增长板块暴涨,市场预期普遍预期周末会有相应的政策消息出来,但是周末却非常平静,市场认为稳增长预期落空,今天一开盘稳增长板块就集体大跳水,地产板块暴跌近5% 。
第四中美国债利率倒挂。 今天中美10年期国债利差出现2010年以来首次倒挂,也就是现在如果买美国10年期的国债,居然比买中国的十年期国债更赚钱! 我们都知道中国经济增速比美国更高,所以理论上利率一般都比较高,但这次居然出现了倒挂,引发了市场的担忧和恐慌。 几个原因一综合起来,市场就这样跪了。
当然了,分析暴跌的原因是其次的,leo更想说的是:暴跌后,总会有各种各样的原因分析,大家也别放在心上。 今年资本市场遭遇的压力就是比较多,不论是美联储的加息缩表,还是地缘政治冲突,抑或是疫情的反反复复,都对市场造成了扰动,但这都是投资中不可避免的系统性风险之一。 这种宏观上的不确定性,如果很难规避,就尽量聚焦于企业的基本面,以及各种逻辑的分析之上。
02 乐观一点
最后,leo更想说的是:到了这个时候,大家也别太悲观,乐观一点! 最近,网上到处是各种悲观的不能更悲观的论调,什么中小企业破产,巨头也各种裁员,炒房者断供,总之,不论是对疫情,对经济,还是对资本市场,很多人都持严重怀疑态度,不知道啥时候可以好?
其实,越到了这个时候,越要从这个氛围里抽离开来,大家不妨这么想一想: 咱们能看到的 ,上面何尝不能看到?经济如果真的这么糟糕,那么相应的经济刺激政策就一定会来到,要相信央行决策层的智慧。而且中国经济改革开放几十年了,这中间也遭遇了不少磕磕碰碰,但最终都走过来了,这几十年的发展历程,增长证明了中国经济本身的韧性。
今年遭遇的困境,以往同样有过类似的困境,还不是过来了,要相信中国经济的韧性! 最重要的是:如果经济真的有问题,那么不论你买什么资产,都没有什么用。
至于新能源汽车近期遭遇的困境,就更不用过分担忧了,4月份的销量大概率会很糟糕,但又如何呢?新能源汽车的大时代已经来临了! 这个大趋势是无人可挡的,销量会因为疫情的反复被暂时的抑制,却不能永远的抑制,等到疫情形势稍微好一点后,销量又将猛烈的反弹,而随着相关的公司的估值慢慢的回归正常,持续成长的业绩,将让企业充满吸引力。
没有哪个春天不会结束,也没有那个寒冬不会过去,四季轮回,循环反复而已。 但这也再一次警醒我们:没用永恒不变的景气,只有永恒的周期!
原文标题:惨,新能源行业遭遇突发利空!
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