A股企业中报业绩预告:锂电上游材料是全线开花
截止到2021年6月25日,已经有526家A股企业发布了中报业绩预告。
当前景气度高的一些行业是:
?锂电材料:
锂电上游材料是全线开花,都在涨价,需求大幅上升,量价齐升,业绩暴涨:
做锂盐的盛新锂能;六氟磷酸锂的天际股份、天赐材料;碳酸锂的科达制造、天齐锂业、赣锋锂业;正极材料的当升科技、中伟股份;负极材料的杉杉股份。。。
基本都是100%-400%以上的增长。
回首过去,锂电材料是有涨有跌的。下半年上涨概率依然很大,不过能否持续到明年、后年,就不好说了。因为价格一上涨,大家利润高了,都会拼命的扩产,而大部分锂电材料的扩产周期都在1年内,所以产量可以很快提上来。
?航运:
盛航股份、宁波海运、中远海控、渤海轮渡
海运的超级周期,成就了中远海控1年10倍的惊人涨幅。
?化工:
丙烯:渤海化学
钛白粉:中核钛白、龙蟒佰利、惠云钛业
?纸浆:
青山纸业、齐峰新材、岳阳林纸
?石油
洲际油气 、 新潮能源、高科石化、广汇能源
?煤炭
露天煤业、晋控煤业 中煤能源 辽宁能源
?钢铁:
宝钢股份 、 中信特钢、重庆钢铁、 攀钢钒钛、鞍钢股份、沙钢股份、山东钢铁、
南钢股份、马钢股份
钢价:
?PCB材料:
覆铜板:生益科技、建滔集团(HK:00148)
覆铜板价格:
铜箔:超华科技
另外,铜球、树脂片等PCB材料价格也在上涨。
?玻纤:九鼎新材、中国巨石、中材科技
行业库存快速下降,显示供不应求
?疫苗:康希诺-U 、欧林生物、康泰生物(SZ:300601)、沃森生物(SZ:300142)、复星医药
康希诺-U:重组新型冠状病毒疫苗(5型腺病毒载体)已获得墨西哥、巴基斯坦等国的紧急使用授权及中国附条件上市批准,对公司的主营业务收入产生积极影响,预计年初至下一报告期期末的累计净利润为正。
目前来看,新冠疫苗不会是一次性收入,而是一个长期稳定的超级大单品。
?CXO:
皓元医药:公司2021年1-6月预计营业收入、净利润同比均有较大幅度增长,一方面是由于2020年1-6月部分业务受疫情影响,基数较低;另一方面,医药研发行业持续快速发展,同时公司的技术优势、产品储备优势得到进一步释放,2021年1-6月延续了2020年下半年市场需求旺盛的状况,业务增长速度较快。
泰格医药(SZ300347)、药明康德(SH603259)、康龙化成(SZ300759)、药明生物(HK:02269)估值涨了又涨,但是业绩确实一直高增长。
CXO处于超级景气周期,目测至少还可以持续5年以上。
?LED产业链:海洋王、 利亚德、 木林森、崧盛股份
在产能过剩、毛利率大幅下滑、全行业亏损的至暗时刻后,产能出清,需求增长,LED产业链终于扬眉吐气了一回。不过,这改变不了行业低门槛、低毛利的本质,所以景气度难以持久。
?体外诊断:
达安基因
双鹭药业
凯普生物
万泰生物
东方生物
疫情好转,但是核酸检测还是一轮又一轮。今年底全球很多地方会形成疫苗免疫墙,明年核酸检测试剂需求应该会大幅减少。
?汽车零部件:天润工业
中原内配
双环传动
飞龙股份
日上集团
光洋股份
蓝黛科技
德迈仕
科华控股
无锡振华
汽车行业回暖。
?半导体:上海贝岭 晶晨股份、苏州固锝、立昂微
国产替代、需求回暖、产能紧张,小小的芯片制约着整个社会的发展。
长期景气度依然可持续。
?稀土:盛和资源
?TWS:漫步者、歌尔股份、共达电声
TWS渗透率仍然有大幅提升空间。
可见,上半年钢铁、石油、化工、稀土等诸多原材料价格上涨,需求上升,业绩大幅好转,因此周期股备受追捧。不过,这些周期股的业绩跟着产品需求和价格走,能否持续多长时间是不确定的,可以确定的是一定会像猪股一样迟早业绩下滑。
景气度可以持续较久的有:半导体、TWS、CXO、疫苗。其中,半导体、CXO、疫苗有小周期的波动,但是长期是向上的。所以,这三者会有长期的确定性高增长,其估值自然也很难降下来。
【特别说明】文章中的数据和资料来自于公司财报、券商研报、行业报告、企业官网、公众号、百度百科等公开资料,本人力求报告文章的内容及观点客观公正,但不保证其准确性、完整性、及时性等。文章中的信息或观点不构成任何投资建议,投资人须对任何自主决定的投资行为负责,本人不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。
一个人前行,不如一群人前行。汇聚A股、港股、新三板价值投资者的交流平台:价值投资交流圈,欢迎加入,一起进步。入群方法:关注公众号:安福双(ID:xsbtzq),按照回复信息进行操作。
-
5月产量骤增317%、占比超六成 磷酸铁锂电池耀眼的逆袭
2021-06-24 -
磷酸铁锂开始打赢“翻身仗”!
2021-06-18 -
钴酸锂电池怎么样?钴酸锂电池优缺点详细介绍
2021-06-18 -
拜登希望扭转美国对锂电池进口的依赖
2021-06-18 -
又一家锂电设备企业IPO获受理!上创业板!
2021-06-17 -
锂电池板块缘何全线大跌?
2021-06-17 -
锂电池概念股齐跌停,永太科技搅局能成功?
2021-06-17 -
锂电池和铅酸电池哪个好?锂电池和铅酸电池的优缺点比较
2021-06-16 -
磷酸铁锂电池产量暴涨超300%!机构预测磷酸铁锂电池渗透率有望提升至45-50%
2021-06-16 -
锂电原材料价格继续大涨!
2021-06-11 -
又一家锂电材料企业冲刺IPO!
2021-06-10 -
美国能源部重磅发布《国家锂电蓝图2021-2030》
2021-06-10 -
1~4月动力电池市场分析丨借力爆款车型 磷酸铁锂电池占得半壁江山
2021-06-09 -
锂电技术哪家强?国轩高科专利领先!
2021-06-08 -
换装磷酸铁锂电池 多家造车新势力实现“逆袭”
2021-06-08